Die Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) teilte heute mit, dass ClearStructure Financial Technology LLC eine Verbindung mit dem Dienstleistungspaket Loan/SERV von DTCC schaffen wird, um bei der Abwicklung von Konsortialkrediten von bedeutenden neuen Funktionen und Effizienzgewinnen zu profitieren.
ClearStructure, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche in den USA und Europa, wird seine Sentry-Kredithandel- und -Portfoliomanagementprodukte mit dem Loan/SERV Contract Reconciliation Service (Vertragsabstimmungsdienst) und
dem Loan/SERV Messaging Service (Mitteilungsdienst) von DTCC verbinden.
„Sentry von ClearStructure bietet leistungsfähige, flexible Kreditmanagementlösungen mit einem breiten Spektrum von Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Sell-Side- als auch der Buy-Side-Teilnehmer gerecht werden“, erklärte Scott Turley, CEO von ClearStructure. „Durch die Verbindung zu Loan/SERV geben wir unseren Kunden nützliche neue Tools an die Hand, die ihnen täglich detaillierte Kreditinformationen liefern und die Kommunikation über einen effizienten, Industriestandards entsprechenden Mitteilungsdienst ermöglichen.“
Der Loan/SERV Contract Reconciliation Service ist das neueste Angebot von DTCC und ist Bestandteil eines Dienstleistungspakets zur Automatisierung und Optimierung der Abwicklung von gewerblichen Konsortialkrediten. Der neue Dienst bietet erheblich verbesserte und erweiterte Abstimmungsfunktionen für den globalen Konsortialkreditmarkt.
Der 2008 eingeführte Loan/SERV Messaging Service stellt ein sicheres automatisiertes Netzwerk für die Übertragung standardmäßiger Kreditmitteilungen zwischen Kreditgebern und kreditabwickelnden Banken bereit.
Der Contract Reconciliation Service ermöglicht kreditabwickelnden Banken und Kreditgebern nicht nur die tägliche Abstimmung von Kreditpositionen, sondern erlaubt zudem eine detailliertere Kreditabstimmung. Er bietet Marktteilnehmern umfassende Kreditinformationen, darunter Informationen zu Zinssätzen, Margen- und Gebührenberechnungen, in Anspruch genommenen und ungenutzten Salden, Sachleistungssalden und zahlreiche weitere Daten, die die Abwicklung von Konsortialkrediten weiter automatisieren und optimieren werden.
Contract Reconciliation bietet 30 neue Datenfelder, mit denen Bearbeitungsfehler erkannt und korrigiert werden können, bevor sie zu Abrechnungsproblemen führen. Der ursprüngliche Reconciliation Service von DTCC wurde 2008 eingeführt und ermöglichte es kreditabwickelnden Banken und Kreditgebern, Kredite auf der Ebene des Gesamtkreditsaldos einzusehen und abzustimmen.
„Mit dem Loan/SERV Contract Reconciliation Service tritt der Abstimmungsdienst von DTCC in die zweite Phase ein“, erläuterte Mathew Keshav Lewis, Vice President von DTCC, European Loans Product Management. „Er ist der erste und einzige globale Dienst, der Abstimmung auf allen Ebenen bietet, von der Bereitstellungs- und der Fazilitätsebene bis zu den individuellen Verträgen mit allen relevanten Transaktionsdetails.“
Turley zufolge besteht einer der Hauptvorteile von Contract Reconciliation darin, dass es Kreditgebern bei der Behebung von Fehlern in zahlungswirksamen Rückstellungen und damit verbundenen Cashflows behilflich ist, bevor diese zu Problemen führen. „Dies wird die aus Bearbeitungsfehlern resultierenden Gewinn- und Verlustanpassungen erheblich reduzieren, wodurch der mit der manuellen Nachverfolgung und Korrektur derartiger Fehler verbundene Aufwand entfällt.“
„Besonders nützlich wird dieser Dienst in Europa sein, wo Verträge mit mehreren Kreditnehmern, mehreren Währungen und einer größeren Zahl an Einzelverträgen mitunter komplexer sind“, so Lewis. „Mit ihm lassen sich zahllose Stunden manueller Problembehebung einsparen. Darüber hinaus bringt er den Markt der Direktverarbeitung näher.“
Loan/SERV Messaging Service bietet ein sicheres, automatisiertes Netzwerk für die Übertragung, den Empfang und die Online-Speicherung von Industriestandards entsprechenden Kreditmitteilungen. Die globalen, standardmäßigen Kreditmitteilungen wurden von der Loan Syndications and Trading Association (LSTA) in den USA in Zusammenarbeit mit der Loan Market Association (LMA) in Europa entwickelt.
Der Dienst nutzt FpML TM , die branchenweit standardisierte E-Commerce-Sprache, an deren Weiterentwicklung für den Weltmarkt LSTA und LMA gearbeitet haben. „Der FpML-Standard hat sich bereits im Markt für nicht börsengehandelte Derivate bewährt, wo er dank der Kombination von Schnelligkeit, Genauigkeit und Sicherheit ein effektives Kommunikationsmittel darstellt“, fügte Lewis hinzu.
Loan/SERV wird ab 2010 zudem Barabrechnungsfunktionen inklusive Delivery versus Payment (Lieferung gegen Zahlung, DVP) bieten. „Unser für mehrere Währungen geeigneter DVP-Dienst wird in Verbindung mit dem Loan/SERV Contract Reconciliation Service Risiken drastisch senken und für mehr Gewissheit im Konsortialkreditmarkt sorgen“, erklärte Lewis. „DVP gibt Kredithändlern größere Sicherheit, dass Barmittel gleichzeitig mit den von den kreditabwickelnden Banken aufgezeichneten Veränderungen des Kapitalbesitzes abgerechnet werden.“
Loan/SERV ist ein Dienstleistungsangebot von DTCC Loan/SERV LLC, einem Tochterunternehmen von DTCC.
Über DTCC
Die Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) stellt über ihre Tochterunternehmen Clearing-, Abrechnungs- und Informationsdienstleistungen für Aktien, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen, Regierungs- und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und nicht börsengehandelte Derivate bereit. Außerdem engagiert sich die DTCC als ein führender Transaktionsabwickler für Investmentfonds und Versicherungen, der Fonds und Träger mit Finanzgesellschaften und Dritten in Verbindung bringt, die diese Produkte vermarkten. Die Hinterlegungsstelle der DTCC bietet Wertpapierabwicklung und Verwaltung von Vermögenswerten für mehr als 3,5 Millionen Wertpapieremissionen aus den USA und 117 anderen Ländern und Gebieten im Wert von 27.6 Billionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr hat DTCC im Rahmen von Wertpapiertransaktionen über 1,88 Billiarden US-Dollar abgerechnet. DTCC unterhält Betriebseinrichtungen und Rechenzentren an mehreren Standorten innerhalb und außerhalb der USA.
Weitere Informationen über DTCC erhalten Sie unter www.dtcc.com : .
Über ClearStructure Financial Technology LLC
ClearStructure Financial Technology LLC (früher Atlantic Information Services) stellt seit über 15 Jahren Finanztechnologie für die Investmentbranche bereit. Heute bietet ClearStructure basierend auf seiner Erfahrung eine leistungsfähige Portfoliomanagement-Plattform für das Front- und Backoffice, die vielfältigen Handels-, Risikomanagement-, Compliance-, Berichts- und Betriebsanforderungen im Hinblick auf ein breites Spektrum von Anlagetypen gerecht wird. Unsere Produkte und Dienstleistungen werden von vielen der größten und angesehensten Investmentgesellschaften der Welt genutzt. Gegenwärtig unterhält ClearStructure Niederlassungen in Danbury (Connecticut), Houston (Texas) und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.clearstructure.com : .
FpML ist eine Marke der International Swaps and Derivatives Association.
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Depository Trust & Clearing CorporationEdward C. Kelleher,
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